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第1题
各金融机构在报送电子银行承兑汇票号码时,取电子银行承兑汇标号码的后()位。
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第2题
企业银行本票存款8万元,外埠存款2万元,存出投资款5万元,银行承兑汇8万元,商业承兑汇票7万元,库存现金15万元,银行结算账户存款40万元,则企业资产负债表中“货币资金”项目的金额为()万元
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第3题
(国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知)审核交易电子信息的银行和支付机构,应根据《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引(2019年版)〉的通知》(汇发〔2019〕25号),办理实际收付数据和还原数据申报。银行和支付机构办理还原申报时,单笔金额低于等值_美元(含),应以自身名义进行汇总还原申报()
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
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第4题
(国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知)审核交易电子信息的银行和支付机构,应根据《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引(2019年版)〉的通知》(汇发〔2019〕25号),办理实际收付数据和还原数据申报。银行和支付机构办理还原申报时,单笔金额低于等值_美元(含),应以自身名义进行汇总还原申报()
A.客户身份识别
B.客户风险等级
C.交易电子信息采集
D.真实性审核
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第5题
对公账户单笔金额超过100万元(含)的转账、汇划,以及现金支付等,应进行()
A.电话查证,与该客户进行联系、查证确认B.在付款凭证背面记载查证情况,如:电话号码、单位联系人姓名及答复情况、查证人签名等C.无需查证D.对于使用电子支付密码的,以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的,可不进行查证
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第6题
对公账户单笔金额超过100万元(含)的__、__以及__需进行电话查证()
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第7题
大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过100万元(含)的()等业务
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第8题
对于下列()情况,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件(含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)或者其他身份证明文件的复印件、影印件
A.以开立账户等方式,客户与本银行网点建立业务关系的B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.客户申请保管箱业务时
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第9题
对公账户单笔金额超过100万元(含)的转账、汇划,以及现金支付等,必须()对凭证真伪、印鉴真伪进行复审;单笔支出超过500万元(含)的,必须由()对凭证真伪、印鉴真伪进行复审
A.换人 、换人
B.内勤行长、内勤行长
C.内勤行长、换人
D.换人、内勤行长
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第10题
下列哪些情况应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件(含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)或者其他身份证明文件的复印件、影印件()
A.以开立账户等方式,客户与本银行网点建立业务关系的B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.客户申请保管箱业务时D.与客户建立授信、代理保险等其他业务关系时
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第11题
对公账户单笔金额超过()的转账、汇划,以及现金支付等,应进行电话查证,与该客户进行联系、查证确认,并在付款凭证背面记载查证情况
A.100万元(含)
B.200万元(含)
C.500万元(含)
D.1000万元(含)
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